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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 477.00 | 548.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 929.00 | 105 121.00 | 12 808.00 | 117 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 895.00 | 292 076.00 | 60 820.00 | 352 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 906.00 | 402 814.00 | 208 093.00 | 610 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CF Disponibilités | 97 437.00 | | 97 437.00 | 97 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 729.00 | 402 814.00 | 328 915.00 | 731 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DH Report à nouveau | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DL TOTAL (I) | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 855.00 | | | 200 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 915.00 | | | 328 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 401.00 | | | 172 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 021.00 | | 4 886.00 | 606 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 939.00 | | 4 886.00 | 465 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 460.00 | 23 353.00 | | 379 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 1 342.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 185.00 | 22 012.00 | | 375 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 497.00 | 17 043.00 | 28 454.00 | 45 497.00 |
VI Groupe et associés | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 682.00 | 14 765.00 | 3 917.00 | 18 682.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 855.00 | 172 401.00 | 28 454.00 | 200 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
ST Autres comptes | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |