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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 481.00 | | 2 924 481.00 | 2 924 481.00 |
AP Constructions | 823 676.00 | 199 468.00 | 624 208.00 | 823 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 050.00 | 42 897.00 | 6 153.00 | 49 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 045.00 | 488 792.00 | 101 253.00 | 590 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 789.00 | 731 158.00 | 3 678 631.00 | 4 409 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BZ Autres créances | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
CF Disponibilités | 139 887.00 | | 139 887.00 | 139 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 379.00 | | 248 379.00 | 248 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 168.00 | 731 158.00 | 3 927 011.00 | 4 658 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 556.00 | 291 805.00 | | 236 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 378.00 | -55 249.00 | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 934.00 | 1 028 556.00 | | 1 055 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 161.00 | 1 894 972.00 | | 2 324 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 162.00 | 336 830.00 | | 288 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 128.00 | 46 066.00 | | 16 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 375.00 | 211 762.00 | | 162 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 207.00 | 84 421.00 | | 80 207.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 243.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 077.00 | 2 574 294.00 | | 2 871 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 011.00 | 3 602 850.00 | | 3 927 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 752.00 | | 1 033 752.00 | 1 033 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 752.00 | | 1 033 752.00 | 1 033 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 992.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 6 343.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -6 343.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 758.00 | 941 685.00 | | 1 033 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 380.00 | 996 934.00 | | 1 006 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 378.00 | -55 249.00 | | 27 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 249.00 | | 1 095 643.00 | 3 887 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 103.00 | | 4 409 789.00 | 573 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 103.00 | | 1 462 772.00 | 573 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 482.00 | | | 2 924 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 232.00 | | 1 095 643.00 | 940 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 165.00 | 78 992.00 | | 652 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 165.00 | 78 992.00 | | 652 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 375.00 | 162 375.00 | | 162 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 161.00 | 246 099.00 | 984 755.00 | 2 324 161.00 |
VI Groupe et associés | 288 162.00 | 288 162.00 | | 288 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 028.00 | | | 554 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 372.00 | 106 837.00 | 22 535.00 | 129 372.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 949.00 | 776 887.00 | 984 755.00 | 2 854 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |