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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 924 481.00 | | 2 924 481.00 | 2 924 481.00 |
AP Constructions | 898 632.00 | 374 041.00 | 524 591.00 | 898 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 050.00 | 47 163.00 | 1 887.00 | 49 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 593.00 | 526 465.00 | 74 127.00 | 600 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 292.00 | 947 670.00 | 3 547 622.00 | 4 495 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BT Marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BZ Autres créances | 134 940.00 | | 134 940.00 | 134 940.00 |
CF Disponibilités | 173 164.00 | | 173 164.00 | 173 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 108.00 | | 364 108.00 | 364 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 400.00 | 947 670.00 | 3 911 730.00 | 4 859 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 66 458.00 | 27 378.00 | | 66 458.00 |
DH Report à nouveau | 236 556.00 | 236 556.00 | | 236 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 457.00 | 39 080.00 | | 150 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 472.00 | 1 095 014.00 | | 1 245 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 430.00 | 2 078 062.00 | | 1 830 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 747.00 | 288 139.00 | | 238 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 611.00 | 20 712.00 | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 956.00 | 288 128.00 | | 429 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 346.00 | 90 499.00 | | 146 346.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 43.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 258.00 | 2 765 583.00 | | 2 666 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 730.00 | 3 860 597.00 | | 3 911 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 015.00 | | 54 277.00 | 4 441 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 495 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 481.00 | | | 2 924 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 998.00 | | 54 277.00 | 1 493 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 287.00 | 106 383.00 | | 841 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 287.00 | 106 383.00 | | 841 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 956.00 | 429 956.00 | | 429 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
UX Autres créances clients | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 888.00 | 250 266.00 | 976 963.00 | 1 829 888.00 |
VI Groupe et associés | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 173.00 | | | 248 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 662.00 | 147 127.00 | 22 535.00 | 169 662.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 647.00 | 1 066 025.00 | 976 963.00 | 2 645 647.00 |