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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 924 481.00 | | 2 924 481.00 | 2 924 481.00 |
AP Constructions | 849 821.00 | 287 916.00 | 561 905.00 | 849 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 050.00 | 45 679.00 | 3 372.00 | 49 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 127.00 | 507 693.00 | 87 434.00 | 595 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 015.00 | 841 287.00 | 3 599 727.00 | 4 441 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
CF Disponibilités | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 885.00 | 841 287.00 | 3 860 597.00 | 4 701 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DH Report à nouveau | 236 556.00 | 236 556.00 | | 236 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 080.00 | 27 378.00 | | 39 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 014.00 | 1 055 934.00 | | 1 095 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 062.00 | 2 324 161.00 | | 2 078 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 139.00 | 288 162.00 | | 288 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 712.00 | 16 128.00 | | 20 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 128.00 | 162 375.00 | | 288 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 499.00 | 80 207.00 | | 90 499.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 583.00 | 2 871 077.00 | | 2 765 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 597.00 | 3 927 011.00 | | 3 860 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 789.00 | | 31 227.00 | 4 409 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 441 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 2 924 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 482.00 | | | 2 924 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 772.00 | | 31 227.00 | 1 462 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 158.00 | 110 130.00 | | 731 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 158.00 | 110 130.00 | | 731 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 128.00 | 288 128.00 | | 288 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 062.00 | 248 173.00 | 1 227 230.00 | 2 078 062.00 |
VI Groupe et associés | 288 139.00 | 288 139.00 | | 288 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 099.00 | | | 246 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 528.00 | 123 993.00 | 22 535.00 | 146 528.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 871.00 | 914 982.00 | 1 227 230.00 | 2 744 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |