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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 724.00 | 9 944.00 | 780.00 | 10 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 499.00 | 94 944.00 | 796 556.00 | 891 499.00 |
BT Marchandises | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
BZ Autres créances | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
CF Disponibilités | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 739.00 | | 253 739.00 | 253 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 238.00 | 94 944.00 | 1 050 294.00 | 1 145 238.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 316.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 278.00 | 266 902.00 | | 359 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 216.00 | 93 060.00 | | 91 216.00 |
DL TOTAL (I) | 670 493.00 | 579 278.00 | | 670 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 083.00 | 272 432.00 | | 201 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 964.00 | 49 778.00 | | 40 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 619.00 | 38 896.00 | | 45 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 801.00 | 453 241.00 | | 379 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 294.00 | 1 032 518.00 | | 1 050 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 320.00 | 252 251.00 | | 252 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 348.00 | 596.00 | | 94 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 348.00 | 596.00 | | 94 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 801.00 | 252 320.00 | 127 481.00 | 379 801.00 |