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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 724.00 | 10 338.00 | 386.00 | 10 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 941.00 | 95 338.00 | 797 604.00 | 892 941.00 |
BT Marchandises | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BZ Autres créances | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
CF Disponibilités | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 107.00 | | 239 107.00 | 239 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 049.00 | 95 338.00 | 1 036 711.00 | 1 132 049.00 |
CU Autres participations | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 440 493.00 | 359 278.00 | | 440 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 519.00 | 91 216.00 | | 87 519.00 |
DL TOTAL (I) | 748 012.00 | 670 493.00 | | 748 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 541.00 | 201 083.00 | | 127 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 942.00 | 92 135.00 | | 91 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 977.00 | 40 964.00 | | 37 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 239.00 | 45 619.00 | | 31 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 699.00 | 379 801.00 | | 288 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 711.00 | 1 050 294.00 | | 1 036 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 946.00 | 252 320.00 | | 236 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 944.00 | 394.00 | | 94 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 944.00 | 394.00 | | 94 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 541.00 | 75 788.00 | 51 752.00 | 127 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 699.00 | 236 946.00 | 51 752.00 | 288 699.00 |