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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 361.00 | 95 724.00 | 801 637.00 | 897 361.00 |
BT Marchandises | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
BZ Autres créances | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
CF Disponibilités | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 548.00 | | 358 548.00 | 358 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 909.00 | 95 724.00 | 1 160 185.00 | 1 255 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 782 248.00 | 693 065.00 | | 782 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 679.00 | 89 183.00 | | 52 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 927.00 | 1 002 248.00 | | 1 054 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 132.00 | 51 857.00 | | 25 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 49 057.00 | | 44 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 248.00 | 27 455.00 | | 35 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 258.00 | 128 370.00 | | 105 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 185.00 | 1 130 618.00 | | 1 160 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |