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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 47 830.00 | 2 500.00 | 45 330.00 | 47 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
084 Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 481.00 | 2 500.00 | 58 981.00 | 61 481.00 |
110 Total général Actif | 62 981.00 | 4 000.00 | 58 981.00 | 62 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 873.00 | 128 699.00 | | 49 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 078.00 | 305.00 | | 3 078.00 |
230 Autres produits | 2 958.00 | 849.00 | | 2 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 909.00 | 129 853.00 | | 55 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 582.00 | 70 371.00 | | 8 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 170.00 | -5 649.00 | | 6 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | 1 453.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 25 072.00 | 46 758.00 | | 25 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 751.00 | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 890.00 | 15 170.00 | | 12 890.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | 2 050.00 | | 1 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | 2 950.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 37.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 855.00 | 133 891.00 | | 57 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 945.00 | -4 038.00 | | -1 945.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 330.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 201.00 | -5 868.00 | | -2 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 950.00 | | | 2 950.00 |