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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 41 906.00 | 20 000.00 | 21 906.00 | 41 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 626.00 | 20 000.00 | 79 626.00 | 99 626.00 |
110 Total général Actif | 101 126.00 | 21 500.00 | 79 626.00 | 101 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 875.00 | 37 101.00 | | 5 875.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 311.00 | 50 682.00 | | 148 311.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 2 615.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 234.00 | 90 398.00 | | 154 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 926.00 | 13 174.00 | | 3 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 5 849.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | 545.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 143 300.00 | 44 099.00 | | 143 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 655.00 | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 147.00 | | |
252 Charges sociales | | -350.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 161.00 | 90 121.00 | | 153 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 074.00 | 277.00 | | 1 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
294 Charges financières | | 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 294.00 | 24.00 | | 3 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 525.00 | | | 17 525.00 |