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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 41 981.00 | 15 000.00 | 26 981.00 | 41 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 662.00 | 15 000.00 | 54 662.00 | 69 662.00 |
110 Total général Actif | 71 162.00 | 16 500.00 | 54 662.00 | 71 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 101.00 | 49 873.00 | | 37 101.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 682.00 | 3 078.00 | | 50 682.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | 2 958.00 | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 398.00 | 55 909.00 | | 90 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 174.00 | 8 582.00 | | 13 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 849.00 | 6 170.00 | | 5 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545.00 | 788.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 44 099.00 | 25 072.00 | | 44 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 803.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 147.00 | 12 890.00 | | 11 147.00 |
252 Charges sociales | -350.00 | 1 046.00 | | -350.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 121.00 | 57 855.00 | | 90 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 277.00 | -1 945.00 | | 277.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 255.00 | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | -2 201.00 | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |