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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 450.00 | 1 378.00 | 1 072.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403.00 | 7 576.00 | 827.00 | 8 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 384.00 | 23 380.00 | 9 004.00 | 32 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 236.00 | 32 334.00 | 10 902.00 | 43 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 818.00 | 26 906.00 | 42 912.00 | 69 818.00 |
BZ Autres créances | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
CF Disponibilités | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 817.00 | 26 906.00 | 141 911.00 | 168 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 053.00 | 59 239.00 | 152 814.00 | 212 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 583.00 | 16 360.00 | | 13 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | -2 778.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 18 648.00 | 18 583.00 | | 18 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 15 405.00 | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 338.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 8 911.00 | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 636.00 | 54 956.00 | | 58 636.00 |
EA Autres dettes | 59 996.00 | 32 340.00 | | 59 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 166.00 | 111 951.00 | | 134 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 814.00 | 130 533.00 | | 152 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 166.00 | 111 951.00 | | 134 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 749.00 | 12 563.00 | | 5 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 261.00 | | 236 261.00 | 236 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 261.00 | | 236 261.00 | 236 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 510.00 | 16 848.00 | | 16 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 261.00 | 234 568.00 | | 236 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 196.00 | 237 346.00 | | 236 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | -2 778.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 402.00 | | 10 834.00 | 32 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 402.00 | | 10 834.00 | 32 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 709.00 | 2 624.00 | | 29 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 709.00 | 2 624.00 | | 29 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
UX Autres créances clients | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 552.00 | -4 552.00 | | -4 552.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
VW T.V.A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 440.00 | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 265.00 | 1 800.00 | | 2 265.00 |
ST Autres comptes | 34 360.00 | 32 603.00 | | 34 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 571.00 | 1 035.00 | | 1 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 991.00 | 22 161.00 | | 13 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 461.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | 901.00 | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 343.00 | 47 114.00 | | 46 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 922.00 | 21 194.00 | | 23 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 187.00 | 57 599.00 | | 52 187.00 |