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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 450.00 | 1 623.00 | 827.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403.00 | 7 980.00 | 423.00 | 8 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 006.00 | 29 194.00 | 23 813.00 | 53 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 859.00 | 38 797.00 | 25 062.00 | 63 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 044.00 | 26 906.00 | 59 138.00 | 86 044.00 |
BZ Autres créances | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
CF Disponibilités | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 678.00 | 26 906.00 | 141 772.00 | 168 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 537.00 | 65 702.00 | 166 834.00 | 232 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 648.00 | 13 583.00 | | 13 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757.00 | 65.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 20 405.00 | 18 648.00 | | 20 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168.00 | 1 197.00 | | 4 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 780.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 732.00 | 13 557.00 | | 14 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 383.00 | 58 636.00 | | 61 383.00 |
EA Autres dettes | 65 933.00 | 59 996.00 | | 65 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 430.00 | 134 166.00 | | 146 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 834.00 | 152 814.00 | | 166 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 430.00 | 134 166.00 | | 146 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 168.00 | 5 749.00 | | 4 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 644.00 | | 278 644.00 | 278 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 644.00 | | 278 644.00 | 278 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 501.00 | 16 510.00 | | 15 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 1 335.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 1 335.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -1 335.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 776.00 | 236 261.00 | | 278 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 019.00 | 236 196.00 | | 277 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757.00 | 65.00 | | 1 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 236.00 | | 20 623.00 | 43 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 236.00 | | 20 623.00 | 43 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 334.00 | 6 463.00 | | 32 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | 6 463.00 | | 32 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
UX Autres créances clients | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 488.00 | 160 488.00 | | 160 488.00 |
VW T.V.A. | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 430.00 | 146 430.00 | | 146 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 158.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | 2 265.00 | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 39 056.00 | 34 360.00 | | 39 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 930.00 | 1 571.00 | | 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 700.00 | 13 991.00 | | 17 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 467.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | 625.00 | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 421.00 | 46 343.00 | | 60 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 534.00 | 23 922.00 | | 28 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 965.00 | 52 187.00 | | 59 965.00 |