| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 045.00 | 2 262.00 | 2 783.00 | 5 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 765.00 | 13 273.00 | 22 493.00 | 35 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 867.00 | 17 311.00 | 17 556.00 | 34 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 678.00 | 32 846.00 | 42 832.00 | 75 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 618.00 | 16 560.00 | 64 058.00 | 80 618.00 |
BZ Autres créances | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CF Disponibilités | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 540.00 | 16 560.00 | 144 980.00 | 161 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 218.00 | 49 405.00 | 187 813.00 | 237 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 405.00 | 13 648.00 | | 15 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | 1 757.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 24 032.00 | 20 405.00 | | 24 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 050.00 | 4 168.00 | | 17 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 214.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 14 732.00 | | 24 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 618.00 | 61 383.00 | | 70 618.00 |
EA Autres dettes | 51 007.00 | 65 933.00 | | 51 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 780.00 | 146 430.00 | | 163 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 813.00 | 166 834.00 | | 187 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 780.00 | 146 430.00 | | 163 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 4 168.00 | | 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 239 262.00 | 239 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 239 262.00 | 239 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 174.00 | 15 501.00 | | 10 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 711.00 | 278 776.00 | | 253 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 083.00 | 277 019.00 | | 250 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627.00 | 1 757.00 | | 3 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | 4 605.00 | | 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 859.00 | | 32 543.00 | 63 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 724.00 | 75 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 724.00 | 75 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 859.00 | | 32 543.00 | 63 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 797.00 | 14 773.00 | 20 724.00 | 38 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 797.00 | 14 773.00 | 20 724.00 | 38 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 906.00 | | 10 346.00 | 26 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 906.00 | | 10 346.00 | 26 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906.00 | | 10 346.00 | 26 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
UX Autres créances clients | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
VW T.V.A. | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 780.00 | 163 780.00 | | 163 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 974.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | 2 280.00 | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 38 439.00 | 39 056.00 | | 38 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 954.00 | 930.00 | | 4 954.00 |
YT Sous‐traitance | 16 050.00 | 17 700.00 | | 16 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 563.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | 1 537.00 | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 953.00 | 60 421.00 | | 50 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 162.00 | 28 534.00 | | 25 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 193.00 | 59 965.00 | | 62 193.00 |