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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 029.00 | 27 703.00 | 98 326.00 | 126 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 537.00 | 30 311.00 | 130 226.00 | 160 537.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
072 Créances – Autres | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
110 Total général Actif | 192 304.00 | 30 311.00 | 161 994.00 | 192 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
230 Autres produits | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 005.00 | | | 215 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
252 Charges sociales | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
262 Autres charges | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 159.00 | | | 215 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154.00 | | | -154.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |