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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 451.00 | 61 470.00 | 320 980.00 | 382 451.00 |
040 Immobilisations financières | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 623.00 | 64 078.00 | 367 544.00 | 431 623.00 |
060 Stock marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
072 Créances – Autres | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
110 Total général Actif | 493 457.00 | 64 078.00 | 429 378.00 | 493 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 815.00 | | | 289 815.00 |
230 Autres produits | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 107.00 | | | 373 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
252 Charges sociales | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 809.00 | | | 405 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 702.00 | | | -32 702.00 |
294 Charges financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 919.00 | | | -30 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 086.00 | | | 271 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 357.00 | | | 39 357.00 |