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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 763 189.00 | 213 738.00 | 549 451.00 | 763 189.00 |
040 Immobilisations financières | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 411.00 | 216 346.00 | 612 065.00 | 828 411.00 |
060 Stock marchandises | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
072 Créances – Autres | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
110 Total général Actif | 956 854.00 | 216 346.00 | 740 508.00 | 956 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 909.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 112 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 041.00 | 79 706.00 | | 90 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 771 925.00 | 551 449.00 | | 771 925.00 |
230 Autres produits | 32 726.00 | 4 420.00 | | 32 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 693.00 | 635 575.00 | | 894 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 762.00 | 45 728.00 | | 51 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 686.00 | 720.00 | | -2 686.00 |
242 Autres charges externes. | 327 248.00 | 299 568.00 | | 327 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 091.00 | 20 213.00 | | 21 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 558.00 | 195 009.00 | | 311 558.00 |
252 Charges sociales | 73 224.00 | 69 727.00 | | 73 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 506.00 | 67 762.00 | | 84 506.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 703.00 | 698 728.00 | | 871 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 990.00 | -63 154.00 | | 22 990.00 |
294 Charges financières | 5 507.00 | 2 171.00 | | 5 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -11 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 483.00 | -53 625.00 | | 17 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 819 336.00 | | | 819 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 272.00 | | | 168 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |