| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 174.00 | 490.00 | 1 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 1 143.00 | 536.00 | 1 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 784.00 | 1 909.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 666.00 | 15 964.00 | 25 701.00 | 41 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 198.00 | 19 065.00 | 32 132.00 | 51 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
BZ Autres créances | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 391.00 | 7 645.00 | 35 746.00 | 43 391.00 |
CF Disponibilités | 311 465.00 | | 311 465.00 | 311 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 212.00 | 7 645.00 | 446 568.00 | 454 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 410.00 | 26 710.00 | 478 700.00 | 505 410.00 |
CU Autres participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 152 927.00 | | | 152 927.00 |
DH Report à nouveau | | 95 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 106.00 | 57 157.00 | | 55 106.00 |
DL TOTAL (I) | 218 333.00 | 156 227.00 | | 218 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 3 160.00 | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 685.00 | 112 787.00 | | 113 685.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 1 437.00 | | 4 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 038.00 | 129 894.00 | | 133 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 367.00 | 353 686.00 | | 260 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 700.00 | 509 912.00 | | 478 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 367.00 | 213 232.00 | | 260 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 438.00 | 148 367.00 | 569 804.00 | 421 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 438.00 | 148 367.00 | 569 804.00 | 421 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 372.00 | 34 400.00 | | 7 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 263.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 276.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 37.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | 23 653.00 | | 16 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 951.00 | 496 231.00 | | 571 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 845.00 | 439 074.00 | | 516 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 106.00 | 57 157.00 | | 55 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 215.00 | | 9 983.00 | 41 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 376.00 | | 9 983.00 | 35 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 308.00 | 4 757.00 | | 14 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 560.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 551.00 | 4 197.00 | | 12 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 825.00 | 4 820.00 | | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | 4 820.00 | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | 4 820.00 | | 2 825.00 |
UG ‐ Financières | | 4 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 038.00 | 133 038.00 | | 133 038.00 |
UX Autres créances clients | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 367.00 | 260 367.00 | | 260 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 3 831.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 272.00 | 7 332.00 | | 7 272.00 |
ST Autres comptes | 81 691.00 | 72 061.00 | | 81 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 335.00 | 7 967.00 | | 12 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 71 400.00 | 17 967.00 | | 71 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 933.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | 4 764.00 | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 976.00 | 159 644.00 | | 113 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 274.00 | 13 312.00 | | 21 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 699.00 | 105 326.00 | | 172 699.00 |