| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 012.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 172.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 228 261.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 932.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 857 244.00 | |
CU Autres participations | | | 50 496.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 716.00 | 190 825.00 | | 321 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 403.00 | 130 892.00 | | 22 403.00 |
DL TOTAL (I) | 355 119.00 | 332 716.00 | | 355 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 309.00 | 208 037.00 | | 176 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 15 015.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 21 007.00 | | 11 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 830.00 | 91 399.00 | | 111 830.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 2 485.00 | | 2 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 200.00 | 186 842.00 | | 196 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 125.00 | 524 785.00 | | 502 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 244.00 | 857 501.00 | | 857 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 476.00 | 363 457.00 | | 348 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 701 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 173.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 17 449.00 | | 11 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 433.00 | 769 382.00 | | 708 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 030.00 | 638 490.00 | | 686 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 403.00 | 130 892.00 | | 22 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 754.00 | 366 058.00 | | 198 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 50 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 198 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 1 766.00 | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 215.00 | 364 292.00 | | 141 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 003.00 | 50 821.00 | 15 972.00 | 52 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 1 244.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 450.00 | 49 577.00 | 15 972.00 | 45 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 817.00 | 127.00 | | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | 127.00 | | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 817.00 | 127.00 | | 8 817.00 |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
UX Autres créances clients | 264 797.00 | 264 797.00 | | 264 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 309.00 | 32 069.00 | 144 239.00 | 176 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 537.00 | 289 537.00 | | 289 537.00 |
VW T.V.A. | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 125.00 | 357 886.00 | 144 239.00 | 502 125.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |