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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 174.00 | 490.00 | 1 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 1 567.00 | 1 126.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 321.00 | 25 952.00 | 55 368.00 | 81 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 853.00 | 30 372.00 | 59 480.00 | 89 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 683.00 | | 163 683.00 | 163 683.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 876.00 | 6 770.00 | 124 106.00 | 130 876.00 |
CF Disponibilités | 366 946.00 | | 366 946.00 | 366 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 340.00 | 6 770.00 | 657 570.00 | 664 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 193.00 | 37 142.00 | 717 051.00 | 754 193.00 |
CU Autres participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 333.00 | 152 927.00 | | 207 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 920.00 | 55 106.00 | | 124 920.00 |
DL TOTAL (I) | 343 253.00 | 218 333.00 | | 343 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 8 999.00 | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 681.00 | 113 685.00 | | 163 681.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 4 646.00 | | 2 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 575.00 | 133 038.00 | | 152 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 798.00 | 260 367.00 | | 373 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 051.00 | 478 700.00 | | 717 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 457.00 | 260 367.00 | | 363 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 743.00 | | 736 743.00 | 736 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 743.00 | | 736 743.00 | 736 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 1 214.00 | | 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 277.00 | 7 372.00 | | 3 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 432.00 | 16 945.00 | | 51 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 165.00 | 571 951.00 | | 740 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 245.00 | 516 845.00 | | 615 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 920.00 | 55 106.00 | | 124 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 198.00 | | 39 655.00 | 51 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 89 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 84 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 359.00 | | 39 655.00 | 45 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 065.00 | 11 307.00 | | 19 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 536.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 10 771.00 | | 16 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 645.00 | 394.00 | 1 269.00 | 7 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 645.00 | 394.00 | 1 269.00 | 7 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 645.00 | 394.00 | 1 269.00 | 7 645.00 |
UG ‐ Financières | | 394.00 | 1 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
UX Autres créances clients | 163 683.00 | | | 163 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 210.00 | 3 869.00 | 10 341.00 | 14 210.00 |
VI Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 519.00 | 166 519.00 | | 166 519.00 |
VW T.V.A. | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 798.00 | 363 457.00 | 10 341.00 | 373 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 895.00 | 3 872.00 | | 7 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 197.00 | 7 272.00 | | 10 197.00 |
ST Autres comptes | 53 383.00 | 81 691.00 | | 53 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | 12 335.00 | | 18 600.00 |
YT Sous‐traitance | 160 697.00 | 71 400.00 | | 160 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 951.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 489.00 | 4 823.00 | | 9 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 240.00 | 113 976.00 | | 151 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 002.00 | 21 274.00 | | 33 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 877.00 | 172 699.00 | | 242 877.00 |