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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 334.00 | 5 667.00 | 5 667.00 | 11 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 608.00 | 122.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 203.00 | 21 611.00 | 15 592.00 | 37 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 258.00 | 28 744.00 | 30 514.00 | 59 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 743.00 | 56 630.00 | 306 113.00 | 362 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 558.00 | | 189 558.00 | 189 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 301.00 | 56 630.00 | 495 670.00 | 552 301.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
DH Report à nouveau | -21 642.00 | | | -21 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 591.00 | | | 179 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 444.00 | | | 409 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 670.00 | | | 495 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 700.00 | | 19 265.00 | 344 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 362 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 96 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 349.00 | | | 215 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 417.00 | | 19 265.00 | 78 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 881.00 | 17 851.00 | 1 101.00 | 39 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | 2 267.00 | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 243.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 116.00 | 15 341.00 | 1 101.00 | 36 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 383.00 | 25 538.00 | 110 157.00 | 160 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VI Groupe et associés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 914.00 | 218 069.00 | 110 157.00 | 352 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
ST Autres comptes | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 623.00 | | | 134 623.00 |