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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 334.00 | 7 934.00 | 3 400.00 | 11 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 668.00 | 27 110.00 | 11 558.00 | 38 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 309.00 | 37 335.00 | 26 973.00 | 64 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 259.00 | 73 109.00 | 296 150.00 | 369 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 852.00 | 73 109.00 | 471 743.00 | 544 852.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
DH Report à nouveau | -13 901.00 | | | -13 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 654.00 | | | 158 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 106.00 | | | 375 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 743.00 | | | 471 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 658.00 | | | 199 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 743.00 | | 9 850.00 | 362 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 369 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 102 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 349.00 | | | 215 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 460.00 | | 9 850.00 | 96 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 630.00 | 19 694.00 | 3 216.00 | 56 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | 2 267.00 | | 5 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 122.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 17 306.00 | 3 216.00 | 50 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 846.00 | 26 316.00 | 108 530.00 | 134 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 843.00 | 150 843.00 | | 150 843.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 188.00 | 199 658.00 | 108 530.00 | 308 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
ST Autres comptes | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 350.00 | | | 108 350.00 |