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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 334.00 | 10 201.00 | 1 133.00 | 11 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 425.00 | 31 706.00 | 18 719.00 | 50 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 003.00 | 47 107.00 | 20 897.00 | 68 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 828.00 | 89 744.00 | 296 084.00 | 385 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
BZ Autres créances | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CF Disponibilités | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 579.00 | 89 744.00 | 438 835.00 | 528 579.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
DH Report à nouveau | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 108 404.00 | | | 108 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 340.00 | | | 156 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 431.00 | | | 330 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 835.00 | | | 438 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 264.00 | | | 225 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 259.00 | | 17 361.00 | 369 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 385 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 118 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 349.00 | | | 215 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 976.00 | | 16 245.00 | 102 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | 1 116.00 | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 109.00 | 17 427.00 | 792.00 | 73 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 934.00 | 2 267.00 | | 7 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | 15 160.00 | 792.00 | 64 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 532.00 | 27 115.00 | 81 417.00 | 108 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 276.00 | 109 160.00 | 1 116.00 | 110 276.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 681.00 | 225 264.00 | 81 417.00 | 306 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
ST Autres comptes | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 607.00 | | | 164 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |