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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 695.00 | 496 884.00 | 476 811.00 | 973 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 034.00 | 32 589.00 | 12 444.00 | 45 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 046.00 | 529 473.00 | 489 573.00 | 1 019 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
BZ Autres créances | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CF Disponibilités | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 002.00 | | 261 002.00 | 261 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 048.00 | 529 473.00 | 750 575.00 | 1 280 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
DL TOTAL (I) | 260 442.00 | | | 260 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
EA Autres dettes | 214 962.00 | | | 214 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 133.00 | | | 490 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 575.00 | | | 750 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 430.00 | | | 320 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 410.00 | | 253 410.00 | 253 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 410.00 | | 253 410.00 | 253 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 589.00 | | | 413 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 086.00 | | | 374 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 046.00 | | 215 000.00 | 984 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 019 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 1 018 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 729.00 | | 215 000.00 | 983 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 066.00 | 199 888.00 | 90 480.00 | 420 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 066.00 | 199 888.00 | 90 480.00 | 420 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 542.00 | 80 839.00 | 169 703.00 | 250 542.00 |
VI Groupe et associés | 214 962.00 | 214 962.00 | | 214 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 649.00 | 79 332.00 | 317.00 | 79 649.00 |
VW T.V.A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 133.00 | 320 430.00 | 169 703.00 | 490 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
ST Autres comptes | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 328.00 | | | 20 328.00 |