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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 425.00 | 132 036.00 | 424 389.00 | 556 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 5 787.00 | 13 871.00 | 19 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 400.00 | 137 823.00 | 438 578.00 | 576 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
CF Disponibilités | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 581.00 | | 217 581.00 | 217 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 981.00 | 137 823.00 | 656 159.00 | 793 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
DK Provisions réglementées | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
DL TOTAL (I) | 404 527.00 | | | 404 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 711.00 | | | 202 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EA Autres dettes | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 159.00 | | | 656 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 400.00 | | 270 000.00 | 521 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 576 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 000.00 | 576 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 083.00 | | 270 000.00 | 521 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 310.00 | 85 679.00 | 136 167.00 | 188 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 310.00 | 85 679.00 | 136 167.00 | 188 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 815.00 | 13 564.00 | 33 578.00 | 89 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 815.00 | 13 564.00 | 33 578.00 | 89 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 564.00 | 33 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VB T. V. A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 409.00 | 63 538.00 | 138 871.00 | 202 409.00 |
VI Groupe et associés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 989.00 | 65 672.00 | 317.00 | 65 989.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 632.00 | 112 761.00 | 138 871.00 | 251 632.00 |