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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 425.00 | 186 307.00 | 315 118.00 | 501 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 2 004.00 | 17 654.00 | 19 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 400.00 | 188 310.00 | 333 090.00 | 521 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 138.00 | | 244 138.00 | 244 138.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 728.00 | | 110 728.00 | 110 728.00 |
CF Disponibilités | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 619.00 | | 520 619.00 | 520 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 019.00 | 188 310.00 | 853 709.00 | 1 042 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 188.00 | | | 325 188.00 |
DK Provisions réglementées | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
DL TOTAL (I) | 637 917.00 | | | 637 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
EA Autres dettes | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 709.00 | | | 853 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 046.00 | | 18 915.00 | 1 019 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 561.00 | 521 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 561.00 | 521 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 729.00 | | 18 915.00 | 1 018 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 138.00 | 124 543.00 | 328 371.00 | 392 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 138.00 | 124 543.00 | 328 371.00 | 392 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 771.00 | 77 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 771.00 | 77 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 771.00 | 77 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 244 138.00 | | | 244 138.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 231.00 | 33 193.00 | 56 039.00 | 89 231.00 |
VI Groupe et associés | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 311.00 | | | 161 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 902.00 | 245 585.00 | 317.00 | 245 902.00 |
VW T.V.A. | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 792.00 | 159 754.00 | 56 039.00 | 215 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488.00 | | | 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | | | 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 490.00 | | | 22 490.00 |