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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 670 898.00 | 367 101.00 | 303 796.00 | 670 898.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 048.00 | 367 101.00 | 303 946.00 | 671 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
072 Créances – Autres | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
084 Disponibilités | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
110 Total général Actif | 774 560.00 | 367 101.00 | 407 458.00 | 774 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
252 Charges sociales | 292.00 | | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 406.00 | | | -14 406.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75.00 | | | -75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 046.00 | | | 674 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 874.00 | | | 3 874.00 |