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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 868 150.00 | 480 138.00 | 388 011.00 | 868 150.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 300.00 | 480 138.00 | 388 161.00 | 868 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
072 Créances – Autres | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
084 Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
110 Total général Actif | 935 033.00 | 480 138.00 | 454 895.00 | 935 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
230 Autres produits | 803.00 | | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 591.00 | | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
294 Charges financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 238 664.00 | | | 238 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 330.00 | | | 717 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 664.00 | | | 238 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 769.00 | | | 11 769.00 |