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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 717 180.00 | 435 588.00 | 281 591.00 | 717 180.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 330.00 | 435 588.00 | 281 741.00 | 717 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
084 Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
110 Total général Actif | 762 144.00 | 435 588.00 | 326 556.00 | 762 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 834.00 | | | -6 834.00 |
242 Autres charges externes. | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 496.00 | | | -19 496.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
294 Charges financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 048.00 | | | 671 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 862.00 | | | 8 862.00 |