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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 467.00 | 37 152.00 | 12 315.00 | 49 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 314.00 | 38 140.00 | 16 174.00 | 54 314.00 |
BT Marchandises | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 690.00 | | 185 690.00 | 185 690.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CF Disponibilités | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 878.00 | | 300 878.00 | 300 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 193.00 | 38 140.00 | 317 052.00 | 355 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 468.00 | 92 580.00 | | 93 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 492.00 | 6 567.00 | | 31 492.00 |
DL TOTAL (I) | 135 960.00 | 110 148.00 | | 135 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 668.00 | 66 900.00 | | 42 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 611.00 | 2 848.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 77 168.00 | | 110 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 945.00 | 14 874.00 | | 23 945.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 39.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 092.00 | 161 831.00 | | 181 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 052.00 | 271 979.00 | | 317 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 515.00 | | 400 515.00 | 400 515.00 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 916.00 | | 400 916.00 | 400 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 90.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 90.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -90.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 788.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 833.00 | 477 617.00 | | 402 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 341.00 | 471 050.00 | | 371 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 492.00 | 6 567.00 | | 31 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 223.00 | 6 917.00 | | 31 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 6 917.00 | | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 185 690.00 | | | 185 690.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VI Groupe et associés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 155.00 | 195 155.00 | | 195 155.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 481.00 | 177 481.00 | | 177 481.00 |