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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 1 068.00 | 3 859.00 | 4 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 1 135.00 | 393.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 109.00 | 48 970.00 | 23 139.00 | 72 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 565.00 | 51 173.00 | 27 392.00 | 78 565.00 |
BT Marchandises | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 597.00 | | 122 597.00 | 122 597.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CF Disponibilités | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 257.00 | 51 173.00 | 284 083.00 | 335 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
DH Report à nouveau | -6 877.00 | | | -6 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | -6 877.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 126 854.00 | 124 362.00 | | 126 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 963.00 | 35 963.00 | | 32 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 910.00 | 2 000.00 | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 947.00 | 105 177.00 | | 68 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 094.00 | 14 783.00 | | 21 094.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | 2 278.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 228.00 | 160 202.00 | | 157 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 083.00 | 284 565.00 | | 284 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 543.00 | | 386 543.00 | 386 543.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 595.00 | | 386 595.00 | 386 595.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | 257.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 257.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 385.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 385.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -127.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 966.00 | 340 111.00 | | 386 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 474.00 | 346 988.00 | | 384 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491.00 | -6 877.00 | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 557.00 | | 21 009.00 | 57 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 630.00 | | 21 009.00 | 52 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 870.00 | 6 304.00 | | 44 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 843.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 5 461.00 | | 44 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 414.00 | 4 464.00 | 10 950.00 | 15 414.00 |
VI Groupe et associés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 634.00 | 139 634.00 | | 139 634.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 318.00 | 137 368.00 | 10 950.00 | 148 318.00 |