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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 225.00 | 4 701.00 | 4 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 1 027.00 | 502.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 100.00 | 43 617.00 | 7 483.00 | 51 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 557.00 | 44 869.00 | 12 687.00 | 57 557.00 |
BT Marchandises | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 988.00 | | 179 988.00 | 179 988.00 |
BZ Autres créances | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CF Disponibilités | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 878.00 | | 271 878.00 | 271 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 435.00 | 44 869.00 | 284 565.00 | 329 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 240.00 | 93 468.00 | | 120 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 877.00 | 31 492.00 | | -6 877.00 |
DL TOTAL (I) | 124 362.00 | 135 960.00 | | 124 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 963.00 | 42 668.00 | | 35 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 611.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 177.00 | 110 614.00 | | 105 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 783.00 | 23 945.00 | | 14 783.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 253.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 202.00 | 181 092.00 | | 160 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 565.00 | 317 052.00 | | 284 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 202.00 | 181 092.00 | | 160 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 788.00 | | 339 788.00 | 339 788.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 833.00 | | 339 833.00 | 339 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | 100.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 100.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 65.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 65.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 35.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 111.00 | 402 833.00 | | 340 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 988.00 | 371 341.00 | | 346 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 877.00 | 31 492.00 | | -6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 314.00 | | 3 243.00 | 54 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | 1 068.00 | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 455.00 | | 2 175.00 | 50 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 140.00 | 6 729.00 | | 38 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 140.00 | 6 504.00 | | 38 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VI Groupe et associés | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 040.00 | 203 040.00 | | 203 040.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 202.00 | 158 202.00 | | 158 202.00 |