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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 650 580.00 | | 1 650 580.00 | 1 650 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 650 580.00 | | 1 650 580.00 | 1 650 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 99 563.00 | | 99 563.00 | 99 563.00 |
084 Disponibilités | 294 990.00 | | 294 990.00 | 294 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 272.00 | | 409 272.00 | 409 272.00 |
110 Total général Actif | 2 059 852.00 | | 2 059 852.00 | 2 059 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 849 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 053 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 059 852.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
280 Produits financiers | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 271.00 | | | 115 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 650 580.00 | | | 1 650 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |