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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 650 580.00 | | 1 650 580.00 | 1 650 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 650 580.00 | | 1 650 580.00 | 1 650 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 402 436.00 | | 402 436.00 | 402 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 978.00 | | 432 978.00 | 432 978.00 |
110 Total général Actif | 2 083 558.00 | | 2 083 558.00 | 2 083 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 965 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 073 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 083 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 511.00 | | | 144 511.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 514.00 | | | 144 514.00 |
242 Autres charges externes. | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
280 Produits financiers | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 650 580.00 | | | 1 650 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |