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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 49 862.00 | |
AN Terrains | | | 270 000.00 | |
AP Constructions | | | 677 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 395.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 249 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 286 140.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 438 039.00 | |
CF Disponibilités | | | 927 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 367 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 653 352.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 995.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 381 396.00 | 2 390 339.00 | | 2 381 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 438.00 | -8 943.00 | | -18 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 958.00 | 2 469 396.00 | | 2 450 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 912.00 | | | 188 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 3 508.00 | | 13 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 528.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 395.00 | 4 164.00 | | 202 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 352.00 | 2 473 560.00 | | 2 653 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 585.00 | 85 735.00 | | 31 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 023.00 | 94 679.00 | | 50 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 438.00 | -8 943.00 | | -18 438.00 |