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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 816.00 | | 297 816.00 | 297 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 287.00 | 1 472.00 | 556 815.00 | 558 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BZ Autres créances | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CF Disponibilités | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 999.00 | | 228 999.00 | 228 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 287.00 | 1 472.00 | 785 815.00 | 787 287.00 |
CU Autres participations | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 326 913.00 | 312 880.00 | | 326 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 181.00 | 14 032.00 | | 34 181.00 |
DL TOTAL (I) | 728 494.00 | 694 313.00 | | 728 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090.00 | 27 609.00 | | 17 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 2 219.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 277.00 | 25 392.00 | | 24 277.00 |
EA Autres dettes | 11 861.00 | 7 877.00 | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 321.00 | 63 098.00 | | 57 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 815.00 | 757 411.00 | | 785 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 638.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 638.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -638.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 356.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 323.00 | 105 444.00 | | 132 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 142.00 | 91 411.00 | | 98 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 181.00 | 14 032.00 | | 34 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 663.00 | | | 552 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 192.00 | | | 551 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 888.00 | 66 073.00 | 297 816.00 | 363 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |