| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 793.00 | 873.00 | 1 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 878.00 | | 318 878.00 | 318 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 543.00 | 793.00 | 578 750.00 | 579 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
BZ Autres créances | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CF Disponibilités | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 817.00 | | 256 817.00 | 256 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 360.00 | 793.00 | 835 567.00 | 836 360.00 |
CU Autres participations | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 361 094.00 | 326 913.00 | | 361 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 067.00 | 34 181.00 | | 13 067.00 |
DL TOTAL (I) | 741 561.00 | 728 494.00 | | 741 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 159.00 | 17 090.00 | | 37 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 4 093.00 | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 591.00 | 24 277.00 | | 28 591.00 |
EA Autres dettes | 14 445.00 | 11 861.00 | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 006.00 | 57 321.00 | | 94 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 567.00 | 785 815.00 | | 835 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 129.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 129.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -129.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 309.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 527.00 | 132 323.00 | | 129 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 460.00 | 98 142.00 | | 116 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 067.00 | 34 181.00 | | 13 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 039.00 | 102 161.00 | 318 878.00 | 421 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |