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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 790.00 | 50 497.00 | 349 293.00 | 399 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 675.00 | 51 382.00 | 608 293.00 | 659 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 121 997.00 | | 121 997.00 | 121 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 645.00 | 51 382.00 | 742 263.00 | 793 645.00 |
CU Autres participations | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 391 092.00 | 386 858.00 | | 391 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 401.00 | 4 234.00 | | -53 401.00 |
DL TOTAL (I) | 705 091.00 | 758 492.00 | | 705 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 786.00 | 1 286.00 | | 12 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 6 956.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631.00 | 27 534.00 | | 5 631.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 29 594.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 173.00 | 65 533.00 | | 37 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 263.00 | 824 025.00 | | 742 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 207.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 280.00 | 207.00 | | 14 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 871.00 | 585.00 | | 12 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | -378.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 091.00 | 598.00 | | -2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 408.00 | 76 785.00 | | 78 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 809.00 | 72 552.00 | | 131 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 401.00 | 4 234.00 | | -53 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 283.00 | 781.00 | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 283.00 | 781.00 | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 790.00 | | 399 790.00 | 399 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 703.00 | 11 913.00 | 399 790.00 | 411 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |