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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 368.00 | 10 708.00 | 15 660.00 | 26 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 899.00 | 13 739.00 | 57 159.00 | 70 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
060 Stock marchandises | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
072 Créances – Autres | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
110 Total général Actif | 135 100.00 | 13 739.00 | 121 361.00 | 135 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 762.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 174.00 | 84 997.00 | | 105 174.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 30.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 304.00 | 85 027.00 | | 106 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 136.00 | 45 661.00 | | 60 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 622.00 | -1 340.00 | | -8 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 560.00 | 2 250.00 | | 1 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 240.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 777.00 | 20 900.00 | | 22 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 358.00 | | 1 495.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 444.00 | 18 975.00 | | 18 444.00 |
252 Charges sociales | 6 004.00 | 731.00 | | 6 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | 2 631.00 | | 2 632.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 47.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 533.00 | 91 454.00 | | 104 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 771.00 | -6 426.00 | | 1 771.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 247.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 777.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 151.00 | -7 450.00 | | 1 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 810.00 | | | 13 810.00 |