| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 368.00 | 16 244.00 | 10 124.00 | 26 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 899.00 | 19 275.00 | 51 623.00 | 70 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
072 Créances – Autres | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
110 Total général Actif | 118 678.00 | 19 275.00 | 99 403.00 | 118 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 010.00 | 137 127.00 | | 145 010.00 |
230 Autres produits | 761.00 | | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 771.00 | 137 127.00 | | 145 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 259.00 | 64 111.00 | | 72 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | 4 178.00 | | -135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 39 669.00 | 36 434.00 | | 39 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 814.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 165.00 | 14 672.00 | | 13 165.00 |
252 Charges sociales | 13 282.00 | 11 239.00 | | 13 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 628.00 | 2 909.00 | | 2 628.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 385.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 190.00 | 134 742.00 | | 144 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 581.00 | 2 384.00 | | 1 581.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 759.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 894.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | -269.00 | | 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 841.00 | | | 18 841.00 |