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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 355.00 | 65.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 684.00 | 45 540.00 | 87 145.00 | 132 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 493.00 | 11 797.00 | 12 696.00 | 24 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 751.00 | 59 692.00 | 217 059.00 | 276 751.00 |
BT Marchandises | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 075.00 | 803.00 | 122 272.00 | 123 075.00 |
BZ Autres créances | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CF Disponibilités | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 951.00 | 803.00 | 250 148.00 | 250 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 702.00 | 60 494.00 | 467 208.00 | 527 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 916.00 | 145 346.00 | | 174 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 218.00 | 32 569.00 | | 65 218.00 |
DL TOTAL (I) | 251 134.00 | 188 916.00 | | 251 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 362.00 | 16 296.00 | | 48 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 163.00 | 34 762.00 | | 33 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 26 455.00 | | 49 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 646.00 | 34 181.00 | | 76 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 074.00 | 111 695.00 | | 216 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 208.00 | 300 610.00 | | 467 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 129.00 | 109 333.00 | | 179 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 504.00 | | 141 219.00 | 176 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 973.00 | 276 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 973.00 | 157 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 024.00 | | 98 126.00 | 100 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 873.00 | 10 243.00 | 27 424.00 | 76 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 161.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 679.00 | 10 081.00 | 27 424.00 | 74 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682.00 | 469.00 | 349.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | 469.00 | 349.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 469.00 | 349.00 | 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
UX Autres créances clients | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 362.00 | 11 417.00 | 36 945.00 | 48 362.00 |
VI Groupe et associés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VP Divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 074.00 | 179 129.00 | 36 945.00 | 216 074.00 |