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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 220.00 | 96 335.00 | 48 885.00 | 145 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 157.00 | 32 447.00 | 28 710.00 | 61 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 557.00 | 129 645.00 | 177 912.00 | 307 557.00 |
BT Marchandises | 49 669.00 | 1 471.00 | 48 198.00 | 49 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
BZ Autres créances | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CF Disponibilités | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 299.00 | 1 471.00 | 299 828.00 | 301 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 857.00 | 131 116.00 | 477 740.00 | 608 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 276.00 | 355 804.00 | | 305 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 658.00 | 69 472.00 | | 32 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654.00 | 1 634.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 349 588.00 | 437 910.00 | | 349 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016.00 | 16 307.00 | | 7 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 064.00 | 98 296.00 | | 58 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 768.00 | 70 213.00 | | 51 768.00 |
EA Autres dettes | 11 304.00 | 357.00 | | 11 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 152.00 | 195 153.00 | | 128 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 740.00 | 633 064.00 | | 477 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 152.00 | 188 137.00 | | 128 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 977.00 | | 10 130.00 | 309 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 26 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 307 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 206 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 597.00 | | 10 130.00 | 201 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 917.00 | 25 967.00 | 5 240.00 | 108 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 82.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 136.00 | 25 886.00 | 5 240.00 | 108 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 121 515.00 | 121 515.00 | | 121 515.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 917.00 | 181 868.00 | 49.00 | 181 917.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 6 276.00 | | 5 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 592.00 | 38 915.00 | | 28 592.00 |
ST Autres comptes | 52 022.00 | 66 996.00 | | 52 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 515.00 | 59 610.00 | | 53 515.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | 2 463.00 | | 1 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 000.00 | 41 000.00 | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 553.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 385.00 | 6 829.00 | | 6 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 833.00 | 187 161.00 | | 169 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 730.00 | 115 597.00 | | 112 730.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 424.00 | 208 985.00 | | 177 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |