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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 781.00 | 82.00 | 863.00 |
AH Fonds commercial | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 380.00 | 79 682.00 | 64 698.00 | 144 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 217.00 | 28 454.00 | 28 763.00 | 57 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 977.00 | 108 917.00 | 201 060.00 | 309 977.00 |
BT Marchandises | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
BZ Autres créances | 161 418.00 | | 161 418.00 | 161 418.00 |
CF Disponibilités | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 004.00 | | 432 004.00 | 432 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 981.00 | 108 917.00 | 633 064.00 | 741 981.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 804.00 | 285 009.00 | | 355 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 472.00 | 73 795.00 | | 69 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 634.00 | 2 859.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 437 910.00 | 372 664.00 | | 437 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 307.00 | 27 818.00 | | 16 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | 11 304.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 296.00 | 104 150.00 | | 98 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 213.00 | 52 125.00 | | 70 213.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 101.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 153.00 | 195 497.00 | | 195 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 064.00 | 568 161.00 | | 633 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 137.00 | 176 879.00 | | 188 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 343.00 | | 18 383.00 | 309 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 408.00 | 33 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 749.00 | 309 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | 201 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 554.00 | | 18 383.00 | 186 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 173.00 | 33 085.00 | 3 341.00 | 79 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 202.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 593.00 | 32 884.00 | 3 341.00 | 78 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
VB T. V. A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 307.00 | 9 291.00 | 7 016.00 | 16 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 736.00 | 293 687.00 | 49.00 | 293 736.00 |
VW T.V.A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 153.00 | 188 137.00 | 7 016.00 | 195 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | 3 741.00 | | 6 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 915.00 | 25 077.00 | | 38 915.00 |
ST Autres comptes | 66 996.00 | 47 243.00 | | 66 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 610.00 | 45 981.00 | | 59 610.00 |
YT Sous‐traitance | 2 463.00 | 4 233.00 | | 2 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 1 325.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | 5 066.00 | | 6 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 161.00 | 138 350.00 | | 187 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 597.00 | 76 958.00 | | 115 597.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 985.00 | 122 534.00 | | 208 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |