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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 844.00 | 14 496.00 | 13 347.00 | 27 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482.00 | 13 929.00 | 1 553.00 | 15 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 695.00 | 28 425.00 | 245 269.00 | 273 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BZ Autres créances | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 688.00 | 28 425.00 | 352 262.00 | 380 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -129 559.00 | -107 615.00 | | -129 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 996.00 | -21 943.00 | | 84 996.00 |
DL TOTAL (I) | -36 962.00 | -121 959.00 | | -36 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 139.00 | 122 329.00 | | 285 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 485.00 | 65 379.00 | | 62 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 599.00 | 233 247.00 | | 27 599.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 746.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 225.00 | 429 495.00 | | 389 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 262.00 | 307 536.00 | | 352 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 225.00 | 429 495.00 | | 389 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 374.00 | | 627 374.00 | 627 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 374.00 | | 627 374.00 | 627 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 181.00 | -8 079.00 | | -8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 371.00 | 569 807.00 | | 673 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 375.00 | 591 751.00 | | 588 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 996.00 | -21 943.00 | | 84 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | 6 079.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 347.00 | | | 283 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 652.00 | 273 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 485.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 43 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 288.00 | 7 790.00 | 9 652.00 | 30 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 803.00 | 7 790.00 | 3 167.00 | 23 803.00 |