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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435.00 | 27 845.00 | 5 590.00 | 33 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 573.00 | 22 325.00 | 16 249.00 | 38 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 376.00 | 50 169.00 | 252 207.00 | 302 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
BZ Autres créances | 95 161.00 | | 95 161.00 | 95 161.00 |
CF Disponibilités | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 288.00 | | 203 288.00 | 203 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 664.00 | 50 169.00 | 455 495.00 | 505 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 101 592.00 | 60 759.00 | | 101 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 963.00 | 40 833.00 | | 50 963.00 |
DL TOTAL (I) | 160 154.00 | 109 192.00 | | 160 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 242.00 | 216 595.00 | | 168 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 417.00 | 63 403.00 | | 69 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 219.00 | 37 818.00 | | 56 219.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 1 915.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 341.00 | 319 731.00 | | 295 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 496.00 | 428 923.00 | | 455 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 380.00 | 319 731.00 | | 128 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 151.00 | | 640 151.00 | 640 151.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 677 366.00 | | 677 366.00 | 677 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 151.00 | | 640 151.00 | 640 151.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 974.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 974.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -974.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | 6 176.00 | | 11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 151.00 | 628 170.00 | | 640 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 188.00 | 587 337.00 | | 589 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 963.00 | 40 833.00 | | 50 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 918.00 | | 12 459.00 | 289 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 418.00 | | 5 590.00 | 66 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 593.00 | 9 575.00 | | 40 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 9 575.00 | | 40 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 530.00 | | 166 530.00 | 166 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 667 770.00 | 667 770.00 | | 667 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VB T. V. A. | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -431.00 | -431.00 | | -431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 766.00 | 724 897.00 | 6 869.00 | 731 766.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 911.00 | 128 380.00 | 166 530.00 | 294 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
ST Autres comptes | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 571.00 | | | 91 571.00 |