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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 309.00 | 36 692.00 | 30 617.00 | 67 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 549.00 | 37 917.00 | 16 632.00 | 54 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 616.00 | 74 609.00 | 278 007.00 | 352 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BT Marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BZ Autres créances | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 208.00 | | 161 208.00 | 161 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 824.00 | 74 609.00 | 439 215.00 | 513 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 201 179.00 | | | 201 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 817.00 | | | 101 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 528.00 | | | 197 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 215.00 | | | 439 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 835.00 | | 691 835.00 | 691 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 835.00 | | 691 835.00 | 691 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 936.00 | | | 700 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 787.00 | | | 668 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 390.00 | | 260 725.00 | 311 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 021.00 | | 36 835.00 | 81 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | 390.00 | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 424.00 | 13 182.00 | | 61 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 424.00 | 13 182.00 | | 61 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 421.00 | 84 162.00 | 7 259.00 | 91 421.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 528.00 | 82 807.00 | 114 720.00 | 197 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
YT Sous‐traitance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 755.00 | | | 125 755.00 |