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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 263.00 | | 2 047 263.00 | 2 047 263.00 |
BZ Autres créances | 1 794 696.00 | | 1 794 696.00 | 1 794 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 440.00 | | 1 806 440.00 | 1 806 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 702.00 | | 3 853 702.00 | 3 853 702.00 |
CU Autres participations | 2 047 263.00 | | 2 047 263.00 | 2 047 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 500.00 | 2 372 500.00 | | 2 372 500.00 |
DH Report à nouveau | -110 713.00 | -70 298.00 | | -110 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 177.00 | -40 417.00 | | -27 177.00 |
DK Provisions réglementées | 74 664.00 | 51 906.00 | | 74 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 274.00 | 2 313 693.00 | | 2 309 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 346.00 | 470 075.00 | | 382 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 8 196.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
EA Autres dettes | 1 156 713.00 | 972 547.00 | | 1 156 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 428.00 | 1 450 818.00 | | 1 544 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 702.00 | 3 764 512.00 | | 3 853 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 440.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 758.00 | 22 956.00 | | 22 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 824.00 | 24 396.00 | | 22 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 824.00 | -24 396.00 | | -22 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 830.00 | 37 533.00 | | 35 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 007.00 | 77 950.00 | | 63 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 177.00 | -40 417.00 | | -27 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 263.00 | | | 2 047 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 263.00 | | | 2 047 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 906.00 | 22 758.00 | | 51 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 906.00 | 22 758.00 | | 51 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 713.00 | 1 156 713.00 | | 1 156 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 696.00 | 1 794 696.00 | | 1 794 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 428.00 | 1 503 558.00 | 40 869.00 | 1 544 428.00 |