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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
BZ Autres créances | 3 002 616.00 | | 3 002 616.00 | 3 002 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 862.00 | | 3 002 862.00 | 3 002 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 137.00 | | 3 105 137.00 | 3 105 137.00 |
CU Autres participations | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 500.00 | 2 372 500.00 | | 2 372 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 091 789.00 | -137 890.00 | | -3 091 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177 935.00 | -24 413.00 | | 3 177 935.00 |
DK Provisions réglementées | 100 295.00 | 94 723.00 | | 100 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 940.00 | 2 304 921.00 | | 2 558 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 656.00 | 365 041.00 | | 365 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 335.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | 108 660.00 | 1 191 568.00 | | 108 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 197.00 | 1 561 945.00 | | 546 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 137.00 | 3 866 866.00 | | 3 105 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 698.00 | 91.00 | | 7 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 182 889.00 | | | 5 182 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205 074.00 | 91.00 | | 5 205 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944 987.00 | | | 1 944 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 076.00 | 20 149.00 | | 1 965 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239 998.00 | -20 058.00 | | 3 239 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 087.00 | 23 407.00 | | 5 231 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 152.00 | 47 819.00 | | 2 053 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177 935.00 | -24 413.00 | | 3 177 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 723.00 | 20 059.00 | 14 487.00 | 94 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 656.00 | 365 656.00 | | 365 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 616.00 | 3 002 616.00 | | 3 002 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 197.00 | 546 197.00 | | 546 197.00 |