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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 263.00 | | 2 047 263.00 | 2 047 263.00 |
BZ Autres créances | 1 818 010.00 | | 1 818 010.00 | 1 818 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 603.00 | | 1 819 603.00 | 1 819 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 866.00 | | 3 866 866.00 | 3 866 866.00 |
CU Autres participations | 2 047 263.00 | | 2 047 263.00 | 2 047 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 500.00 | | | 2 372 500.00 |
DH Report à nouveau | -137 890.00 | | | -137 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 413.00 | | | -24 413.00 |
DK Provisions réglementées | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 921.00 | | | 2 304 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 041.00 | | | 365 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EA Autres dettes | 1 191 568.00 | | | 1 191 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 945.00 | | | 1 561 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 866.00 | | | 3 866 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 076.00 | | | 1 521 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 058.00 | | | -20 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 413.00 | | | -24 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 664.00 | 20 059.00 | | 74 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 664.00 | 20 059.00 | | 74 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 568.00 | 1 191 568.00 | | 1 191 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 041.00 | 365 041.00 | | 365 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 010.00 | 1 818 010.00 | | 1 818 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 945.00 | 1 561 945.00 | | 1 561 945.00 |