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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 706.00 | 120.00 | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 207.00 | 59 498.00 | 32 709.00 | 92 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 287.00 | 68 656.00 | 36 630.00 | 105 287.00 |
BT Marchandises | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 816.00 | 1 511.00 | 47 305.00 | 48 816.00 |
BZ Autres créances | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CF Disponibilités | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 303.00 | 1 511.00 | 224 791.00 | 226 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 590.00 | 70 168.00 | 261 422.00 | 331 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 548.00 | | | -161 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 291.00 | | | -118 291.00 |
DL TOTAL (I) | -254 840.00 | | | -254 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 906.00 | | | 237 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 896.00 | | | 156 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 262.00 | | | 516 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 422.00 | | | 261 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 022.00 | | | 482 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 960.00 | 400.00 | 688 360.00 | 687 960.00 |
FD Production vendue biens | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 605.00 | 400.00 | 689 005.00 | 688 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 522.00 | |
GE Autres charges | | | 9 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 696.00 | | | 702 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 987.00 | | | 820 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 291.00 | | | -118 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 134.00 | 14 523.00 | | 54 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 1 354.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | 13 169.00 | | 48 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 319.00 | 249 319.00 | | 249 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 059.00 | 19 819.00 | 34 240.00 | 54 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 262.00 | 482 022.00 | 34 240.00 | 516 262.00 |