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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 585.00 | 75 786.00 | 18 799.00 | 94 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 664.00 | 85 065.00 | 22 599.00 | 107 664.00 |
BT Marchandises | 123 105.00 | | 123 105.00 | 123 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 232.00 | 447.00 | 44 785.00 | 45 232.00 |
BZ Autres créances | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CF Disponibilités | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 305.00 | 447.00 | 208 857.00 | 209 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 970.00 | 85 512.00 | 231 457.00 | 316 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 268.00 | | | -378 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 730.00 | | | -72 730.00 |
DL TOTAL (I) | -425 998.00 | | | -425 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 480.00 | | | 441 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 744.00 | | | 156 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
EA Autres dettes | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 455.00 | | | 657 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 457.00 | | | 231 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 711.00 | | | 653 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 842.00 | 798.00 | 733 640.00 | 732 842.00 |
FG Production vendue services | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 419.00 | 798.00 | 734 217.00 | 733 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 951.00 | | | 743 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 681.00 | | | 816 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 730.00 | | | -72 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 022.00 | | 643.00 | 107 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 770.00 | | 643.00 | 95 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 929.00 | 8 136.00 | | 76 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 477.00 | 8 136.00 | | 69 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 744.00 | 156 744.00 | | 156 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 120.00 | 452 120.00 | | 452 120.00 |
UX Autres créances clients | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 751.00 | 10 007.00 | 3 744.00 | 13 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VP Divers | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 456.00 | 653 712.00 | 3 744.00 | 657 456.00 |